Senaste transaktionerna 6 Oktober

Idag är det torsdag och mer än halva veckan är avklarad. Härlig känsla att röra sig i nedförsbacke mot helgen! Slantarna fortsätter att rulla in i allt snabbare takt här i stugan och jag känner mig verkligen lycklig att jag är i denna situation där jag varje månad kan köpa fler och fler aktier som tillsammans bilder en pengamaskin som förser mig med passiv inkomst i form av utdelningar.


Denna transaktionsrapport är dock lite annorlunda mot de vanliga rapporterna där jag presenterar mina inköp. I denna rapport kommer jag nämligen att redovisa en omfördelning i portföljen. Det är något som inte sker särskilt ofta här i Utdelningsstugan, att ett bolag säljs av för att vikta upp något annat, men det är precis det som har hänt nu.

Som ni vet bygger min strategi på långsiktighet och jag har skrivit att jag aldrig kommer att sälja ett företag om inte någon fundamentalt i bolaget förändras. Trots det så skriver jag det här inlägget där jag gör precis tvärtemot det jag skrivit tidigare och alltså säljer ett bolag trots att bolaget inte försämras, utan snarare tvärtom. Låt mig förklara varför lite senare.

Nedan ser ni mina senaste transaktioner. Affärerna ägde rum den 5 oktober.

Senaste transaktionerna

Kommentar

Jag sålde alltså halva mitt innehav (25 stycken aktier) i Realty Income Corp (O) och fyllde för dessa pengar på i två andra månadsutdelare Boston Royalties Income Fund (BPF.UN) och Northwest Healthcare Properties Reit (NWH.UN).

Anledningarna till denna förändring är flera och något som jag grubblat på länge. Nedan har jag försökt formulera huvudanledningarna (utan inbördes ordning) till denna omallokering i portföljen.

Första anledningen till omfördelningen är att Realty Income hade fått en oproportionerligt stor vikt i portföljen. Det var aldrig tänkt att Realty Income skulle väga upp emot 10% av det totala portföljvärdet som den gjorde nu innan försäljningen. Anledningen till att aktien fått så stor vikt var att kursen gått som en raket sedan jag plockade in aktien i portföljen den 17 juni 2015. Realty Income var upp ca 50% nu vid försäljningstillfället och det på bara lite mer än ett års tid. 

Andra anledningen är att jag tycker både Boston Pizza och Northwest Healthcare är två mycket spännande bolag. Visst de har inte den tillväxt som jag ofta pratar om att jag vill se, men med en sådan hög direktavkastning så kan inte mina krav vara lika hårda. Utöver det så passar de in bra på mina investeringskriterier. Jag tror båda bolagen har fina möjligheter att utvecklas positivt framöver och det tillsammans med att jag tror på valutan (CAD) borde kunna göra att jag får en fin totalavkastning på aktierna. Vill ni läsa mer om bolagen så rekommenderar jag det Stefan Thelenius har skrivit om Boston Pizza och det Gustav skrivit om Northwest Healthcare. Klickar ni på deras namn så har ni två analyser hyperlänkade, men det finns garanterat mer om ni googlar "bolaget + deras namn".

Tredje anledningen till omfördelningen är att jag vill ha upp direktavkastningen i portföljen, speciellt nu sedan jag börjat att arbeta med belåning i portföljen. Realty Income delade vid försäljningstillfället endast ut 3,89% i direktavkastning och om man jämför det med Boston Pizza som vid inköpstillfället hade en direktavkastning på 6,34% och Northwest Healthcare som hade 7,84% så förstår man att portföljen mår bra av denna omallokering. 

Fjärde anledningen är att min portfölj har varit väldigt tungt viktad mot USD och om USD skulle gå ner mycket och under en längre tid så hade det slått väldigt hårt mot utdelningarna och portföljen. I och med denna omfördelning så får jag istället en större vikt mot CAD. CAD är en valuta som jag redan haft lite exponering mot i och med mitt innehav i Telus Corp och mitt tidigare innehav i Boston Pizza, men som jag absolut kan tänka mig att vikta upp. CAD har till skillnad mot USD inte alls gått lika starkt de senaste åren så det känns bra att ha lite större exponering mot CAD och framförallt lite mindre exponering mot USD. Jag tror att det är bra för en långsiktig portfölj att diversifiera valutor på samma sätt som att man diversifierar aktiebolag i sin portfölj.

Direktlänk till Realty Income Corp (O) hos Avanza.

Direktlänk till Boston Royalties Income Fund (BPF.UN) hos Avanza.

Direktlänk till Northwest Healthcare Properties Reit (NWH.UN) hos Avanza.

Sammanfattning

Jag kan absolut tänka mig att öka i Realty income igen längre fram, men just nu kändes det som att dessa pengar kunde göra mer nytta på annat håll. Till exempel i Boston Pizza och Northwest Healthcare som jag nu investerade i. Båda dessa bolag passar bra in i portföljen som motvikt mot alla mina tillväxtaktier. Att vikta upp båda dessa bolag för att öka direktavkastningen känns helt rätt och speciellt nu när jag har en mindre belåning att ta hänsyn till. Det känns tryggt att direktavkastningen i portföljen hela tiden är ett par procentenheter högre än räntan på lånet. Portföljen innehåller nu dessutom 3 stycken månadsutdelare, vilket är kul, men ingenting jag prioriterar. 

Gårdagens omallokering ökade min årliga estimerade utdelning med 429 SEK. Känns riktigt bra att bara genom en mindre omallokering i portföljen öka utdelningen med en så stor summa! Sidan Portfölj kommer uppdateras vid slutet av månaden för att spegla aktuella innehav i portföljen.

Vad tycker ni om omallokeringen? Var det ett klokt beslut eller kommer jag att få ångra att jag släppte iväg 25 st Realty Income till detta priset?


Missa inga inlägg framöver anmäl dig till mitt nyhetsbrev: här


Må väl och lycka till med era transaktioner under månaden!

/Utdelningsstugan

Stöd bloggen genom att dela detta:

Följ mig också gärna på twitter och facebook.

 

Photo Credit: pixabay
*Innehåller affiliatelänkar