onsdag 31 augusti 2016

Portföljuppdatering Augusti

Uppdatering av aktieportföljen augusti 2016
Det har blivit hög tid att uppdatera portföljen och portföljvärdet för augusti. Portföljen är själva motorn i min utdelningsmaskin och skall göra mig fri från lönearbetet. De utdelningar som portföljen genererar skall en dag betala för alla mina kostnader och på så sätt skall jag kunna titulera mig fri!



Att följa portföljvärdet varje månad, som jag gör nu, är egentligen helt oväsentligt för en utdelningsinvesterare. Jag som dock älskar all typ av statistik och andra siffror tycker det är roligt att följa värdeutvecklingen i portföljen. Det kommer att vara kul att gå tillbaka till dessa portföljrapporter om ett par år och se hur bolagen utvecklat sig sedan dess och vilka bolag man har valt att sälja/köpa på vägen. 

Ytterligare en anledning till att det kan vara kul att följa portföljen och värdet för denna är för att jag tror mig investera i bolag med stark tillväxt och bra framtidsutsikter. Det borde innebära en bra tillväxt på både utdelningsfronten och på aktiekursen. Det är i alla fall min förhoppning, om ett par år så får vi svaret. 

Sista anledningen till att jag presenterar dessa portföljrapporter är för att jag vill vara så öppen som möjligt här på bloggen. Jag delar med mig av mina intäkter, kostnader och investeringar och bör därför också redovisa min portfölj och värdeutvecklingen i denna. Jag vill alltså dela med mig av min resa mot ekonomiskt oberoende i realtid så att alla kan följa mina framsteg. En bra motivation för mig själv så att jag hela tiden håller fokus och följer min strategi, men förhoppningsvis även motivation för andra där utanför stugan!

Så här ser portföljen ut nu den 31/8Som ni ser har jag valt en ny layout nedan. Bolagen är sorterade i alfabetisk ordning. Hoppas att det blir tydligare att hänga med, det är i alla fall min intention. Jag tar gärna emot feedback på denna uppdatering.


Portföljen


Aktie
Antal
GAV
Investerat
Senaste kurs
Aktuellt värde
Utveckling
Portföljandel
ABB
50
165.14
8,257
186.40
9,320
12.87%
2.51%
Apple
40
449.15
17,966
904.74
36,189
101.43%
9.76%
Assa Abloy B
3
182.03
546
174.40
523
-4.19%
0.14%
Atlas Copco B
38
196.15
7,454
221.80
8,428
13.08%
2.27%
Bank of Nova
11
374.45
4,119
456.29
5,019
21.86%
1.35%
Boston Pizza
27
141.42
3,818
141.91
3,832
0.35%
1.03%
Castellum
210
110.79
23,266
130.30
27,363
17.61%
7.38%
Caterpillar Inc
11
598.52
6,584
703.99
7,744
17.62%
2.09%
Coca-Cola Co
25
348.97
8,724
369.06
9,227
5.76%
2.49%
Emerson Electric
9
367.99
3,312
456.38
4,107
24.02%
1.11%
Genuine Parts Co
5
753.55
3,768
885.11
4,426
17.46%
1.19%
Handelsbanken A
208
108.42
22,551
109.70
22,818
1.18%
6.16%
Hennes & Mauritz B
71
297.79
21,143
262.60
18,645
-11.82%
5.03%
Intrum Justitia
15
278.06
4,171
271.80
4,077
-2.25%
1.10%
Investor A
42
300.60
12,625
297.60
12,499
-1.00%
3.37%
Johnson & Johnson
26
861.12
22,389
1,019.71
26,512
18.42%
7.15%
Kinnevik B
51
222.70
11,358
210.90
10,756
-5.30%
2.90%
Kopparbergs B
44
214.36
9,432
278.50
12,254
29.92%
3.31%
Loomis B
17
226.44
3,849
244.50
4,157
7.98%
1.12%
Microsoft Corp
13
444.06
5,773
494.11
6,423
11.27%
1.73%
NetEnt B
53
78.27
4,148
70.95
3,760
-9.35%
1.01%
Nibe Industrier B
62
70.85
4,393
77.15
4,783
8.89%
1.29%
Novo Nordisk B
2
396.33
793
403.84
808
1.90%
0.22%
PesiCo Inc
6
802.91
4,817
915.06
5,490
13.97%
1.48%
Philip Morris Inc
5
672.78
3,364
853.27
4,266
26.83%
1.15%
Qualcomm Inc
12
429.76
5,157
537.21
6,447
25.00%
1.74%
Realty Income Corp
50
369.59
18,480
558.55
27,927
51.13%
7.54%
Sampo A
31
372.42
11,545
359.10
11,132
-3.58%
3.00%
Starbucks Corp
25
505.63
12,641
481.39
12,035
-4.79%
3.25%
Swedish Match
26
281.72
7,325
302.80
7,873
7.48%
2.12%
T.Row Price Group Inc.
7
643.28
4,503
596.61
4,176
-7.25%
1.13%
Telus Corp.
30
281.72
8,452
281.94
8,458
0.08%
2.28%
Travelers Comp.
4
830.08
3,320
1,011.17
4,045
21.82%
1.09%
Union Pacific Corp.
9
775.36
6,978
818.10
7,363
5.51%
1.99%
Wallenstam B
108
68.75
7,425
73.30
7,916
6.62%
2.14%
Wal Mart Stores Inc.
8
603.04
4,824
608.65
4,869
0.93%
1.31%
Walt Disney Co
11
825.86
9,084
809.65
8,906
-1.96%
2.40%
Visa Inc.
8
828.56
6,628
692.81
5,542
-16.38%
1.50%
Åf B
3
163.33
490
168.00
504
2.86%
0.14%
Totalt:
325,473
370,621
13.87%
100.00%

Totalt innehåller portföljen ovan 39 stycken aktier.

Jag kan notera av listan ovan att flera av mina innehav börjar få ordentlig vikt i portföljen. Detta trots att jag endast köper för ca 500 SEK i de flesta av aktierna ovan så blir det mycket pengar med tiden. HM, Handelsbanken och Castellum som jag har valt att försöka göra till mina största innehav och de är på god väg att komma ifatt Apple. I mitt inlägg "Tre byggstenar till din utdelningsportfölj" kan ni läsa om varför jag just anser att dessa bolag är så bra för en utdelningsinvesterare. Apple har som ni ser ovan fortfarande störst vikt i portföljen tack vare sin fantastiska kursutveckling. I framtiden vill jag vikta upp alla innehav ovan, men störst vikt vill jag ha i HM, Handelsbanken, Castellum, Apple, Disney och Starbucks.

Månaden inleddes med att jag förde över hela 10 810,81 friska slantar till min kapitalförsäkring hos Avanza. Dessa fick inte vila länge på kontot innan jag fyllde på i alla mina svenska aktier för en mini-courtagekostnad. Under månaden passade jag också på att fylla på i Starbucks som jag försöker vikta upp


Portföljvärde



Portföljvärde juli 2016:
Portföljvärde:370 621 SEK
Belåning:-8 486 SEK
Totalt innehav:362 135 SEK



Sviten håller i sig! Fortfarande har portföljen ökat i värde varje månad sedan jag startade att rapportera detta. Det totala värdet för portföljen är nu alltså 362 135 SEK. Vi får se hur länge den sviten kan hålla i sig. Eftersom jag är utdelningsinvesterare så välkomnar jag en nedgång på börsen så att jag kan handla mer utdelning för pengarna, men det skulle ju såklart innebära att min svit går förlorad. 

Jag fortsätter att öka belåningen med några tusenlappar varje månad. Den främsta anledningen till detta är att jag inte får in lika mycket utdelningar under sensommar och höstmånaderna, men ändå känner att jag vill upprätthålla samma köptakt. Belåningen ligger nu alltså på 8486 SEK och det motsvarar en belåning på 2,2%. Jag kan tänka mig att belåna mig ända upp till 20% av portföljvärdet genom att utnyttja Avanzas Superlånet så dagens belåning på 2,2% känner jag mig väldigt trygg med. 


Belåningsgrad Utdelningsstugan Augusti


Under höstmånaderna och vintern kommer jag alltså med största sannolikhet att fortsätta att successivt öka belåningen i portföljen. Vi får se sedan i mars, april och maj om jag väljer att minska belåningen i och med de lite större utdelningarna som kommer att inkasseras då.

Jämför man portföljens värde med julis portföljvärde så är det en ökning på 5616 SEK.

Portföljvärde utdelningsstugan augusti


Sidan portfölj har uppdaterats för att spegla de aktuella innehaven.


Hade ni också en positiv portföljutveckling under augusti?


Missa inga inlägg framöver anmäl dig till mitt nyhetsbrev: här. Självklart helt utan kostnad!

Må väl!

/Utdelningsstugan

Stöd bloggen genom att dela detta:

Följ mig också gärna på twitter och facebook.


Photo Credit: pixabay

*Innehåller affiliatelänkar

10 kommentarer:

  1. Min portfölj stod tyvärr och stampa i augusti. Bara plus 0.1 %
    Noterade att du saknar lite på byggsidan i din portfölj.
    Vad sägs om Skanska ?
    Bra direktavkastning och ett stabilt företag som dessutom är globalt

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej The Wild West Invest inc!

      Inte alltid dåligt när portföljen står och stampar, då får man möjlighet att fylla på i sina aktier till bättre priser!

      Det stämmer att jag saknar byggbolag och det känns väl klokt att vara exponerad mot även den sektorn. Jag skall ta mig en titt på Skanska och se om de uppfyller mina kriterier.

      Tack för kommentar och tips!

      Må väl!

      Radera
  2. Skoj att följa din frammarsch!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej Spara För Livet!

      Tack så mycket! Kul att följa dig med!

      Må väl!

      Radera
  3. Snygg samling i portföljen, många har jag i in portfölj också. Min ökade 3,25% under månaden och vi alla tycker nog att sånt är jobbigt. Själv gillar jag inte att köpa i uppgång! ;)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej Frihetsmaskinen!

      Tack för din kommentar och de vänliga orden. Kul att höra att vi är delägare i många utav företagen ovan och jag håller med dig att det är mycket svårare att köpa i uppgång än i nedgång!

      Må väl!

      Radera
  4. Man blir riktigt glad av att se grafen med portföljvärdet som ökar mycket från månad till månad. Vi utdelningsinvesterare ska ju inte bry oss om sådant, men det är svårt att låta bli :)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej Kaizenliv!

      Ja visst blir man! Jag skriver, precis som du säger, just det i alla mina portföljrapporter att portföljvärdet är oväsentligt, men det är ändå riktigt kul att se de stigande kurvorna.

      Tack för din kommentar och må väl!

      Radera
  5. Kan bara instämma i Kaizenlivs kommentar. Riktigt fin graf på "portföljvärdet". Snyggt jobbat!

    SvaraRadera
  6. Hej Aktiepappa,

    Tack för din kommentar. Jag är också svag för grafer som lutar uppåt :)

    Må väl!

    SvaraRadera