Sidor

Mina Aktieanalyser

lördag 3 februari 2018

Månadsrapport - Januari 2018

Uppdatering av aktieportföljen januari 2018
God morgon på er där ute i stugorna! Första månaden 2018 är avklarad och kan därmed sammanfattas i en månadsrapport. Portföljen har fått en tung start när vi sammanfattar första månaden, men jag tror nog att portföljen kommer komma igång! Nedan finner ni de senaste transaktionerna i januari och även hur portföljen ser ut idag 3/2.









Tidigare i månaden har jag presenterat mina inkasserade utdelningar för december och mina intäkter och sparande. Jag har även presenterat mina mål för 2018.


Pengarna som utdelningarna och mitt sparande genererat skall såklartsättas i arbete för att öka på taken för den snöboll jag håller på att bygga.

Är ni också sugna på att börja bygga er egen utdelningsportfölj så rekommenderar jag att ni börjar med att läsa det här inlägget.

Nedan hittar ni därmed mina senaste transaktioner som genomfördes 26/1 och 29/1.


senaste transaktionerna januari 18
senaste transaktionerna januari 18





Ni känner mest troligt igen typen av transaktioner ovan. Jag fyller på i alla mina svenska och nordiska bolag där det är möjligt att utnyttja Avanzas mini-courtage. Kostnaden per transaktion blir därmed runt ca 0,25%.

Det som verkligen utmärker sig med transaktionerna denna månad är 2 saker. Jag har valt att öka på min position i Johnson & Johnson, ett helt fantastiskt företag som jag verkligen gillar. Det var på tiden att det ramlade in ett par nya aktier där.

Det andra var att jag efter många om och men, bestämde mig för att fortsätta att fylla på i H&M. Jag satt i flera dagar och grubblade på huruvida jag skulle sälja hela innehavet eller om jag tror att de kan få företaget att börja visa tillväxt igen. Eftersom jag nu fyllde på så tror jag alltså att bolaget kan lyckas ta sig ur den kris som de just nu genomgår. Jag ser dock inte längre H&M som ett kärninnehav i portföljen längre utan skulle det fortsätta att gå utför så kommer jag inte tveka att ta förlusten och sälja hela innehavet.

Efter ovan nämnda transaktioner så ser nu portföljen ut enligt nedan.

Utdelningsstugans portfölj 2 Februari 2018


Portföljen


AktieAntalGAVInvesteratSenaste kursAktuellt värdeUtvecklingPortföljandelYOC
3M Co71,772.5712,4081,938.0913,566.659.34%1.94%2.25%
AAK4677.172,709714.502,858.005.51%0.41%1.29%
ABB91165.0015,015218.0019,838.0032.12%2.84%4.05%
Apple40449.1517,9661,268.7750,750.74182.48%7.27%4.31%
AQ Group8224.831,799208.001,664.00-7.49%0.24%1.22%
Assa Abloy54176.939,554176.259,517.50-0.38%1.36%1.70%
Atlas Copco68227.4515,467317.8021,610.4039.72%3.10%2.99%
Axfood12155.701,868158.001,896.001.48%0.27%3.85%
Bakkafrost24332.337,976342.948,230.533.19%1.18%3.25%
Bank of Nova11497.105,468509.195,601.092.43%0.80%3.98%
Boston Pizza80142.0711,366125.3710,029.79-11.75%1.44%6.31%
Castellum 281114.3632,135131.5536,965.5515.03%5.29%4.37%
Caterpillar Inc12643.927,7271,244.9714,939.6993.34%2.14%4.07%
Coca-Cola Co26350.219,105369.419,604.545.48%1.38%3.59%
Fenix Outdoor4968.333,8731,000.004,000.003.27%0.57%0.83%
Fortnox17044.617,58451.308,721.0015.00%1.25%0.45%
Garo12191.502,298164.401,972.80-14.15%0.28%1.49%
Handelsbanken290127.0436,842115.3533,451.50-9.20%4.79%3.94%
Hemfosa Fastigheter9789.748,705106.0010,282.0018.12%1.47%4.90%
Hennes & Mauritz114271.2730,925142.2216,213.08-47.57%2.32%3.59%
Homemaid45017.047,6686.362,862.00-62.68%0.41%6.16%
Hufvudstaden94138.7613,043125.4011,787.60-9.63%1.69%2.38%
Intrum Justitia45288.6512,989275.9012,415.50-4.42%1.78%3.12%
Investor A71322.4922,897375.6026,667.6016.47%3.82%3.41%
Johnson & Johnson33881.1429,0781,088.3735,916.3523.52%5.14%3.24%
Kinnevik85231.2019,652295.5025,117.5027.81%3.60%3.46%
Kopparbergs77224.1117,256195.2015,030.40-12.90%2.15%2.63%
Loomis43262.4711,286304.8013,106.4016.13%1.88%3.05%
LVMH52,053.9610,2702,442.2412,211.2218.90%1.75%0.20%
Microsoft Corp18504.479,080725.5313,059.5443.82%1.87%2.63%
NetEnt19470.3813,65444.668,664.04-36.54%1.24%3.20%
Nibe Industrier19772.8214,34675.7014,912.903.95%2.14%1.21%
Northwest Healcare14467.499,71970.6410,172.354.67%1.46%7.71%
Novo Nordisk36357.2412,861401.7114,461.5612.45%2.07%3.16%
Pandora4802.853,211738.592,954.34-8.00%0.42%1.35%
PesiCo Inc8841.286,730938.107,504.7911.51%1.07%3.04%
Philip Morris Inc7720.985,047817.705,723.9213.42%0.82%4.90%
Qualcomm Inc14454.036,356522.297,312.0615.03%1.05%4.27%
Realty Income Corp52427.7622,244405.1421,067.09-5.29%3.02%5.02%
Sampo A33376.9412,439464.2115,319.0523.15%2.19%5.49%
Starbucks Corp35499.0617,467440.8715,430.36-11.66%2.21%1.70%
Sweco32199.216,375174.705,590.40-12.30%0.80%2.16%
Swedish Match58289.9716,818315.5018,299.008.80%2.62%2.93%
Telus Corp.30281.728,452289.958,698.422.92%1.25%4.43%
Union Pacific Corp.10795.897,9591,022.6010,226.0428.49%1.46%2.58%
Wallenstam B23272.2716,76771.9516,692.40-0.44%2.39%2.35%
Wal Mart Stores Inc.10628.856,289825.928,259.2531.34%1.18%2.76%
Walt Disney Co25857.4421,436859.2821,482.110.22%3.08%1.55%
Veteranpoolen45012.005,40012.005,400.000.00%0.77%0.00%
Visa Inc.13743.879,670955.8112,425.4728.49%1.78%0.75%
Vitec Software9177.767,07683.407,589.407.25%1.09%1.29%
Åf B54175.659,485188.1010,157.407.09%1.45%2.56%
Totalt:633,808698,22910.16%100.00%3.22%

Totalt innehåller portföljen 52 stycken aktiebolag.

Så här utvecklades min portföljen under årets första månad.


Portföljutveckling januari för utdelningsstugan



Portföljen presterade lite drygt 2,5%-enheter sämre än SIX30 Return index under månaden. Med min strategi så vill jag tro att jag skall ha högre tillväxttakt än indexet, så det känns inte alls bra att redan halkat efter index med 2,5% första månaden.

Jag jämför mitt resultat som sagt mot SIX30 Return index och målet är såklart att slå index även i år som jag gjort de tre tidigare åren jag investerat! Det är såklart väldigt lång tid kvar av 2018, men känns tråkigt att få starta i en rejäl uppförsbacke!

Portföljvärde



Portföljvärde Januari 2018:
Portföljvärde:698 229 SEK
Belåning:-39 903 SEK
Totalt innehav:658 326 SEK

Belåningen har minskat med ca 5 000 SEK sedan förra uppdateringen. Min belåning på portföljen ligger i dagsläget på 5,7% och jag kan i framtiden tänka mig att belåna mig ända upp till 20% av portföljvärdet genom att utnyttja Avanzas Superlånet, så antagligen kommer jag framöver fortsätta med denna strategi även under 2018. Dock ramlar det inte ganska stora summor utdelningar nu på vårkanten så belåningen kommer antagligen minska något innan den sedan börjar öka igen under sommaren och hösten.

Jämför man portföljens aktuella värde med novembers portföljvärde så är det en ökning på 10 487 SEK. Nedan följer en tabell för hur portföljvärdet har utvecklats sedan jag började mäta i januari 2016.

Portföljutveckling Utdelningsstugan januari 2017


Sidan Portfölj har uppdaterats för att spegla de aktuella innehaven och portföljvärdet.


Hur utvecklade sig er portfölj under januari?



Missa inga inlägg framöver! Anmäl dig till mitt nyhetsbrev här.



Stöd bloggen genom att dela detta:



Photo Credit: pixabay
*Innehåller affiliatelänkar

7 kommentarer:

  1. Januari månad (1-31/1) är för mig ned 0,95%, jmf. SIX30 Return Index.

    Får jag fråga varför du väljer att jämföra med SIX30 Return Index? Jag vill minnas att du skrivit det innan, hittar dock inte rätta inlägget.

    Tack för en bra blogg!

    Mvh,

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej!

      Känns som många fått en tuff start i januari och det har nog fortsatt för de flesta nu även i februari.

      Anledningen till att jag jämför mig med SIX30 Return index är för att det inkluderar utdelningar och det känns mest rättvist med tanke på att utdelningarna är ca 3% avkastning av min portfölj årligen.

      Må väl!

      Radera
    2. Ja just det.. Det låter logiskt, det är ett index som även passar bra för mig att jämföra med upptäcker jag nu.

      Tack för svar!

      Ha det gott // Frilansportföljen

      Radera
  2. Har 9 indexfonder, +1.31% / 3504kr. Så bra start för mig, men var upp 3.69% den 23 Januari och tyvärr var det då jag tankade på som mest, sedan dess har det fallit tillbaka nästan 3% :p

    Keep up the good work!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej!

      Kul att du klarade av att ligga på pluss efter januari! Det går ju upp och ned hela tiden och att ligga i 9 st indexfonder känns som att du kommer få en jämn och fin uppgång på lång sikt.

      Tack och må väl!

      Radera
  3. Är som du säger viktigt att se långsiktigt, din utveckling har varit sämre främst för att dollarn har minskat i värde under månaden, såg även denna i effekt i min portfölj tack vare att JnJ utgör cirka 10% av min portfölj.

    Men det rullar helt klart på för dig!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej!

      Tack för kommentaren och det är precis som du skriver att dollarn har dragit ner portföljen ytterligare i inledningen av året.

      Må väl!

      Radera