lördag 2 september 2017

Portföljuppdatering - Augusti 2017

Uppdatering av aktieportföljen Juli 2017
Nu är vi redan inne i september! Tiden går grymt snabbt och nu när höst och mörker är på intågande blir man mer sugen än någonsin att nå ett ekonomiskt oberoende så snabbt som möjligt och kunna spendera sin tid på varmare platser än i Sverige. För att nå målet är det viktigt att hela tiden hålla koll på att vi är påväg åt rätt håll. Nedan kommer portföljrapporten för Augusti.













Portföljvärdet är ju egentligen ganska ointressant för mig som utdelningsinvesterare. Det spelar inte någon roll hur mycket pengar portföljen en dag är värd för jag kommer inte att börja äta av kapitalet ändå. För mig är det utdelningarna som är det viktiga och det är dem som en dag skall betala mina räkningar.


Jag vill dock bevisa med dessa portföljrapporter hur snabbt det går att bygga upp kapital med en genomsnittlig svensk lön (jag tjänar ca 30 000 SEK brutto). På köpet får man bli delägare i en hel drös av fantastiska bolag som dessutom betalar ut en del av sina vinster till dig som ägare. Jag tycker utöver tidigare nämnda anledningar att siffror och statistik är grymt kul så att följa utvecklingen av portföljen är ändå en självklarhet trots att vad den egentligen är värd inte betyder något.

Så här ser portföljen ut nu den 2 September 2017


Portföljen




AktieAntalGAVInvesteratSenaste kursAktuellt värdeUtvecklingPortföljandelYOC
3M Co61,747.8710,4871,628.349,770.03-6.84%1.65%2.29%
ABB80175.0014,000186.1014,888.006.34%2.51%3.82%
Apple40449.1517,9661,312.2952,491.41192.17%8.85%4.31%
Assa Abloy39177.746,932174.006,786.00-2.10%1.14%1.69%
Atlas Copco63221.5813,960284.8017,942.4028.53%3.03%3.07%
Bakkafrost16320.575,129379.476,071.5618.37%1.02%3.37%
Bank of Nova11497.105,468501.295,514.200.84%0.93%3.98%
Boston Pizza80142.0711,366137.5711,005.31-3.17%1.86%6.31%
Castellum 261113.2329,553125.1032,651.1010.48%5.51%4.42%
Caterpillar Inc11598.526,584946.1610,407.7358.08%1.75%4.37%
Coca-Cola Co25348.978,724366.219,155.204.94%1.54%3.60%
Emerson Electric10382.133,821470.444,704.3923.11%0.79%4.27%
Genuine Parts Co6778.904,673670.664,023.97-13.90%0.68%2.95%
Handelsbanken266127.7733,987118.1031,414.60-7.57%5.30%3.91%
Hemfosa Fastigheter7185.596,07797.606,929.6014.03%1.17%5.14%
Hennes & Mauritz99280.1427,734200.7019,869.30-28.36%3.35%3.48%
Hufvudstaden74139.7610,342142.3010,530.201.82%1.78%2.36%
Intrum Justitia36288.7910,396259.009,324.00-10.32%1.57%3.12%
Investor A61314.0919,159365.2022,277.2016.27%3.76%3.50%
Johnson & Johnson26861.1222,3891,048.1527,251.8621.72%4.59%3.32%
Kinnevik75227.2017,040240.8018,060.005.99%3.05%3.52%
Kopparbergs77224.1117,256226.5017,440.501.07%2.94%2.63%
Loomis38255.519,709291.0011,058.0013.89%1.86%3.13%
LVMH52,053.9610,2702,103.7010,518.512.42%1.77%0.20%
Microsoft Corp14452.316,332591.478,280.5630.77%1.40%2.93%
NetEnt14574.5510,81077.4011,223.003.82%1.89%3.02%
Nibe Industrier16273.6011,92373.6011,923.200.00%2.01%1.20%
Northwest Healcare14467.499,71970.9110,211.405.07%1.72%7.71%
Novo Nordisk29344.379,987380.7111,040.4910.55%1.86%3.28%
PesiCo Inc7823.965,768926.646,486.4712.46%1.09%3.11%
Philip Morris Inc6698.144,189942.565,655.3535.01%0.95%5.06%
Qualcomm Inc13445.075,786416.365,412.73-6.45%0.91%4.35%
Realty Income Corp50426.1521,308462.8423,141.978.61%3.90%5.04%
Sampo A31372.4211,545421.7813,075.3013.25%2.20%5.56%
Starbucks Corp33500.7516,525439.4014,500.25-12.25%2.44%1.70%
Sweco17208.033,537199.903,398.30-3.91%0.57%2.07%
Swedish Match51288.7414,726283.3014,448.30-1.88%2.44%2.94%
T.Row Price Group Inc.8648.835,191674.185,393.453.91%0.91%2.99%
Telus Corp.30281.728,452290.428,712.753.09%1.47%4.43%
Travelers Comp.5874.364,372959.124,795.589.69%0.81%2.61%
Union Pacific Corp.9775.366,978843.697,593.188.81%1.28%2.65%
Wallenstam B19771.3714,06081.0515,966.8513.56%2.69%2.38%
Wal Mart Stores Inc.9609.635,487626.915,642.152.83%0.95%2.84%
Walt Disney Co21858.6818,032811.9317,050.51-5.44%2.87%1.54%
Visa Inc.9663.345,970831.137,480.1525.29%1.26%0.85%
Vitec Software5874.624,32881.254,712.508.89%0.79%1.34%
Åf B39174.306,798176.006,864.000.98%1.16%2.58%
Totalt:534,843593,09310.89%100.00%3.38%


Totalt innehåller portföljen 47 stycken aktiebolag.

Börsen har fortsatt att gå sidledes under augusti månad och som utdelningsinvesterare är det såklart glädjande, eftersom det betyder att man får chansen att handla mer utdelning för pengarna man investerar. Jag följer min strategi att fortsätta köpa månadsvis i ur och skur oavsett om börsen går upp eller ner.

Så här utvecklades portföljen under Augusti.

Portföljutveckling Augusti för utdelningsstugan




Portföljen presterade lite sämre än index under månaden. Min portfölj är just nu upp 2,87% för helåret och det är såklart mindre än vad man önskar, men jag är väl medveten om att en portfölj som min kommer följa de stora marknadsrörelserna som under året varit nedåtgående/sidledes. Jag jämför mig mot SIX30 Return index och målet är såklart att slå index även i år! SIX30 Return index är i dagsläget upp 6,0% i år. Så jag ligger lite drygt 3,1% efter index i år alltså. Får hoppas att vi spurtar bra nu under andra halvan av året. Den stora försvagningen av dollarn har såklart påverkat mitt resultat väldigt mycket då jag har ca 50% av mitt totala kapital i USD, men det kommer jämna ut sig över tid.

Apple (AAPL) är fortfarande det största bolaget med sin vikt på 8,85%. Som jag tidigare skrivit så vill jag inte att ett enskilt bolag skall ha så hög vikt i portföljen så jag kommer att fortsätta köpa månadsvis i mina svenska innehav och samtidigt fylla på i andra aktier utomlands för att förbättra diversifieringen. På lång sikt kan jag tänka mig att Apple skall ha en vikt på mellan 5-7% i portföljen. Det är också målet med mina andra kärninnehav; CastellumHandelsbankenHMDisney och Starbucks.

Portföljvärde



Portföljvärde Augusti 2017:
Portföljvärde:593 093 SEK
Belåning:-26 360 SEK
Totalt innehav:566 733 SEK


Andra månaden i rad med ökat portföljvärde! Skönt att vara tillbaka på rätt spår igen! Diagrammet över värdeutvecklingen kommer längre ner.

Belåningen har minskat några kronor mot förra rapporten. Jag skrev lite om det i mina senaste transaktioner för augusti. 

Jag kommer fortsätta att öka belåningen fortsatt under 2017 och 2018. Anledningen till detta är att jag inte vill gå in med alla pengar på en gång på börsen utan att jag vill fortsätta att köpa månadsvis och därmed känns detta som en bra lösning. Min belåning på portföljen ligger i dagsläget på 4,2% och jag kan i framtiden tänka mig att belåna mig ända upp till 20% av portföljvärdet genom att utnyttja Avanzas Superlånet, så antagligen kommer jag framöver fortsätta med denna strategi.


Jämför man portföljens aktuella värde med juni portföljvärde så är det en ökning på 9 447 SEK! Nedan följer en tabell för hur portföljvärdet har utvecklats sedan jag började mäta i januari 2016.


Portföljutveckling Utdelningsstugan Augusti 2017


Sidan Portfölj har uppdaterats för att spegla de aktuella innehaven och portföljvärdet.


Hur utvecklade sig er portfölj under augusti?



Missa inga inlägg framöver! Anmäl dig till mitt nyhetsbrev här.



Stöd bloggen genom att dela detta:



Photo Credit: pixabay
*Innehåller affiliatelänkar

11 kommentarer:

  1. Otroligt fin månadsrapport som vanligt Utdelningsstugan :)
    Hur är egentligen Apple utdelningsmässigt? Har aldrig undersökt det tidigare.
    Ta hand om dig.
    //KTM

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej KTM,

      Tack för de vänliga orden. Apple har låg direktavkastning, men har höjt utdelningen med ca 10% per år sedan de började dela ut. Det tillsammans med kursuppgången har gjort det till en fantastisk investering för mig.

      Må väl!

      Radera
  2. Min gick snäppet bättre än index, lite synd att det slutade på minus ändå totalt sett. Har också fått mina första utdelningar sen Maj(12 kr från Realty income :D). Men hösten är här och med det kommer nästa utdelningsperiod med svenska företag, så för en gångs skull ser jag fram emot lite mörkare tider.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Själv tycker jag att det känns fint att köpta mer Realty nu. Inte minst för att dollarn är billig. Jag får varje månad rätt fin utdelning och tanken är ju att utdelningen ska höjas precis som den tidigare gjort historiskt sett. Näe, jag gillar starkt Realty :)

      Har skrivit om bolaget en del på min blogg också.

      Radera
    2. Hej!

      Kul att ni delar med er! Jag gillar också Realty Income och tycker den ser attraktiv ut på dessa nivåer. Skall bli kul med ytterligare lite svenska utdelningar nu under höstmörkret.

      Må väl!

      Radera
  3. Fin portfölj, känns väldigt trygg och stabil med flertalet stora bolag. Yielden ligger på 3,38 % vilket är tämligen normalt för denna typ av bolag.

    Önskar jag köpte Apple för några år sedan, den resan är inte att leka med...

    Kul uppdatering!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej Snålgrisen,

      Tack för de vänliga orden! Ja det var en riktig lyckoträff med Apple. Jag tror dock inte deras resa är slut än på länge så välkommen att hoppa på tåget :)

      Må väl!

      Radera
  4. Hade -0,5% i augusti. Men bättre än index iallafall. ;-)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej!

      Bättre än index är alltid bra :)

      Må väl!

      Radera
  5. Gillar starkt din sida. Jag har en snarlik taktik som du har. Men min start har varit att ha ca 200´ i prefaktier bara för att få ett stark inkomst i början på mitt sparande. ligger på ca 95´ nu och har som mål att ligga på 200´ till december 2018. Dock så har jag lite HM och NCC pga deras dubbla utdelningar varje år.


    HUr kommer det sig att du inte har en enda prefaktie? Vad är din tanke bakom det?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej Burkråttan,

      Tack för de vänliga orden. Jag har skrivit om preferensaktier en hel del tidigare på bloggen, men kortfattat är anledningen att jag är långsiktig aktieägare och vill därmed ta del av hela bolagets värdeutveckling och inte bara få en hög direktavkastning.

      Må väl!

      Radera