Portföljuppdatering - Juni 2017

Ny månad och nya möjligheter! Juni har varit en riktigt bra med härligt väder och en del röda dag, men det har också varit en hel del jobb. Nu när semestertiderna har börjat ökar genast antalet övertidstimmar hos oss som är kvar på kontoret. Så lär det fortsätta att vara fram tills man själv får gå på semester. Det positiva är att det ger några fler kronor i plånboken sedan när lönen kommer.

Portföljvärdet är ju egentligen ganska ointressant för mig som utdelningsinvesterare. Det spelar inte någon roll hur mycket pengar portföljen en dag är värd för jag kommer inte att börja äta av kapitalet i alla fall. För mig är det utdelningarna som är det viktiga och det är dem som en dag skall betala mina räkningar.

Jag vill dock bevisa med dessa portföljrapporter hur snabbt det går att bygga upp kapital med en genomsnittlig svensk lön (jag tjänar ca 30 000 SEK brutto). På köpet får man bli delägare i en hel drös av fantastiska bolag som dessutom betalar ut en del av sina vinster till dig som ägare. Jag tycker utöver tidigare nämnda anledningar att siffror och statistik är grymt kul så att följa utvecklingen av portföljen är ändå en självklarhet trots att vad den egentligen är värd inte betyder något.

Så här ser portföljen ut nu den 1 Juli 2017. 

Portföljen

Aktie	Antal	GAV	Investerat	Senaste kurs	Aktuellt värde	Utveckling	Portföljandel	YOC
3M Co	3	1,725.16	5,175	1,753.52	5,260.57	1.64%	0.94%	2.32%
ABB	74	174.50	12,913	209.20	15,480.80	19.89%	2.76%	3.83%
Apple	40	449.15	17,966	1,213.04	48,521.49	170.07%	8.64%	4.31%
Assa Abloy	33	217.87	7,190	185.10	6,108.30	-15.04%	1.09%	1.38%
Atlas Copco	59	217.87	12,854	291.10	17,174.90	33.61%	3.06%	3.12%
Bakkafrost	11	312.07	3,433	310.50	3,415.55	-0.50%	0.61%	3.47%
Bank of Nova	11	497.10	5,468	506.85	5,575.35	1.96%	0.99%	3.98%
Boston Pizza	80	142.07	11,366	150.74	12,058.88	6.10%	2.15%	6.31%
Castellum	253	112.87	28,556	123.70	31,296.10	9.60%	5.57%	4.43%
Caterpillar Inc	11	598.52	6,584	905.10	9,956.14	51.22%	1.77%	4.37%
Coca-Cola Co	25	348.97	8,724	377.76	9,443.95	8.25%	1.68%	3.60%
Emerson Electric	10	382.13	3,821	502.16	5,021.61	31.41%	0.89%	4.27%
Genuine Parts Co	6	778.90	4,673	781.29	4,687.74	0.31%	0.83%	2.95%
Handelsbanken	257	128.09	32,919	120.60	30,994.20	-5.85%	5.52%	3.90%
Hemfosa Fastigheter	60	83.26	4,996	91.00	5,460.00	9.30%	0.97%	5.28%
Hennes & Mauritz	95	283.08	26,893	209.90	19,940.50	-25.85%	3.55%	3.44%
Hufvudstaden	66	139.64	9,216	139.70	9,220.20	0.04%	1.64%	2.36%
Intrum Justitia	32	291.90	9,341	286.00	9,152.00	-2.02%	1.63%	3.08%
Investor A	58	311.08	18,043	396.70	23,008.60	27.52%	4.10%	3.54%
Johnson & Johnson	26	861.12	22,389	1,114.24	28,970.21	29.39%	5.16%	3.32%
Kinnevik	71	226.21	16,061	257.90	18,310.90	14.01%	3.26%	3.54%
Kopparbergs	77	224.11	17,256	239.00	18,403.00	6.64%	3.28%	2.63%
Loomis	34	251.39	8,547	302.00	10,268.00	20.13%	1.83%	3.18%
Microsoft Corp	14	452.31	6,332	580.58	8,128.07	28.36%	1.45%	2.93%
NetEnt	131	74.30	9,733	73.65	9,648.15	-0.87%	1.72%	3.03%
Nibe Industrier	147	71.07	10,447	79.55	11,693.85	11.93%	2.08%	1.24%
Northwest Healcare	144	67.49	9,719	69.39	9,992.24	2.82%	1.78%	7.71%
Novo Nordisk	25	341.43	8,536	361.01	9,025.20	5.73%	1.61%	3.30%
PesiCo Inc	7	823.96	5,768	972.74	6,809.16	18.06%	1.21%	3.11%
Philip Morris Inc	6	698.14	4,189	989.25	5,935.48	41.70%	1.06%	5.06%
Qualcomm Inc	13	445.07	5,786	465.10	6,046.32	4.50%	1.08%	4.35%
Realty Income Corp	50	426.15	21,308	464.76	23,238.23	9.06%	4.14%	5.04%
Sampo A	31	372.42	11,545	431.74	13,384.04	15.93%	2.38%	5.56%
Starbucks Corp	33	500.75	16,525	491.13	16,207.21	-1.92%	2.88%	1.70%
Sweco	12	212.12	2,545	208.30	2,499.60	-1.80%	0.44%	2.03%
Swedish Match	47	288.53	13,561	296.70	13,944.90	2.83%	2.48%	2.95%
T.Row Price Group Inc.	8	648.83	5,191	625.05	5,000.39	-3.67%	0.89%	2.99%
Telus Corp.	30	281.72	8,452	290.88	8,726.45	3.25%	1.55%	4.43%
Travelers Comp.	5	874.36	4,372	1,065.72	5,328.62	21.89%	0.95%	2.61%
Union Pacific Corp.	9	775.36	6,978	917.32	8,255.85	18.31%	1.47%	2.65%
Wallenstam B	183	70.59	12,918	81.15	14,850.45	14.96%	2.64%	2.41%
Wal Mart Stores Inc.	9	609.63	5,487	637.43	5,736.87	4.56%	1.02%	2.84%
Walt Disney Co	21	858.68	18,032	894.91	18,793.15	4.22%	3.35%	1.54%
Visa Inc.	9	663.34	5,970	789.88	7,108.93	19.08%	1.27%	0.85%
Vitec Software	45	72.20	3,249	72.00	3,240.00	-0.28%	0.58%	1.39%
Åf B	33	174.18	5,748	174.10	5,745.30	-0.05%	1.02%	2.58%
Totalt:			491,599		561,807	14.28%	100.00%	3.50%

Totalt innehåller portföljen 46 stycken aktiebolag.

Juni var en tung börsmånad och portföljen minskade en hel del i värde. Som utdelningsinvesterare är det såklart glädjande, eftersom det betyder att man får chansen att handla mer utdelning för pengarna man investerar. Jag följer min strategi att fortsätta köpa månadsvis i ur och skur oavsett om börsen går upp eller ner.

Så här utvecklades portföljen under Juni.

Jag presterade med andra ord drygt en procent sämre än index denna månaden. Min portfölj är just nu upp 5,18% i år och det är väl helt okej om man ser ut ett historiskt perspektiv. Kan man göra 5% i halvåret så tar det inte lång tid för snöbollen att rulla sig riktigt stor. Jag jämför mig mot SIX30 Return index och målet är såklart att slå det även i år! SIX30 Return index är i dagsläget upp 8,94%. Drygt 3,5% efter index i år alltså. Får hoppas att vi spurtar bra nu under andra halvan av året.

Apple (AAPL) är fortfarande det största bolaget med sin vikt på 8,64%. Som jag tidigare skrivit så vill jag inte att ett enskilt bolag skall ha så hög vikt i portföljen så jag kommer att fortsätta köpa månadsvis i mina svenska innehav och samtidigt fylla på i andra aktier utomlands för att förbättra diversifieringen. På lång sikt kan jag tänka mig att Apple skall ha en vikt på mellan 5-7% i portföljen. Det är också målet med mina andra kärninnehav; Castellum, Handelsbanken, HM, Disney och Starbucks.

Portföljvärde

Portföljvärde Juni 2017:
Portföljvärde:	561 807 SEK
Belåning:	-15 735 SEK
Totalt innehav:	546 072 SEK

Då var alltså trenden bruten! 15 månader i rad blev det med ökat portföljvärde, men nu minskade alltså portföljvärdet en månad. Alltid tråkigt när en trend bryts, men jag ser det positivt och tänker att framtida inköp blir billigare och att jag därmed får mer utdelning för pengarna jag investerar!

Belåningen ligger för tillfället på exakt samma nivå som vid förra avstämningen och det beror på att jag ännu inte gjort några transaktioner i USA. Jag inväntar 4:e juli och hoppas att Avanza skall köra en courtagefri dag med handel på amerikanska aktier i år igen. Om det blir så kommer jag antagligen fylla på med en mindre summa i nästan alla mina amerikanska bolag och därmed bygga på belåningen. Jag kommer fortsätta att öka belåningen fortsatt under 2017 och 2018. Anledningen till detta är att jag inte vill gå in med alla pengar på en gång på börsen utan att jag vill fortsätta att köpa månadsvis och därmed känns detta som en bra lösning. I framtiden kan jag tänka mig att belåna mig ända upp till 20% av portföljvärdet genom att utnyttja Avanzas Superlånet, så antagligen kommer jag framöver fortsätta med denna strategi.

Jämför man portföljens aktuella värde med majs portföljvärde så är det en minskning på 6 028 SEK! Nedan följer en tabell för hur portföljvärdet har utvecklats sedan jag började mäta i januari 2016.

Sidan Portfölj har uppdaterats för att spegla de aktuella innehaven och portföljvärdet.

Hur utvecklade sig er portfölj under juni?

Missa inga inlägg framöver! Anmäl dig till mitt nyhetsbrev här.

Stöd bloggen genom att dela detta:

Photo Credit: pixabay

*Innehåller affiliatelänkar